MONTHLY
月次顧問サービス
会社の数字を継続的に確認し、経営判断に使える状態へと整えていくサービスです。日々の会計・税務を土台としながら、利益、資金繰り、予実管理、投資判断、金融機関対応まで、経営者の意思決定を支える数字をつくっていきます。
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OVERVIEW
数字を「申告のためのもの」から
「判断のためのもの」へ。
会社の状況やご相談のテーマに応じて、必要な支援を組み合わせながら、数字を経営判断に使える状態へと整えていきます。
THEME
テーマ別専門サービス
特定の経営課題や専門テーマについて、必要な範囲だけを切り出してご相談いただけるサービスです。資金調達、M&A、IPO、相続・事業承継、第三者確認など、スポットでのご相談、プロジェクト型の支援、必要に応じた継続的な支援に対応しています。
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月次顧問サービス
会社の数字を継続的に確認し、経営判断に使える状態へと整えていくサービスです。
毎月の数字を早く、正確に、同じ前提で見られるようにする。そのうえで、利益、資金繰り、予実管理、投資判断、金融機関対応まで、経営者の意思決定に使える数字へと整えていきます。
01
月次財務参謀顧問
毎月の数字をできるだけ早く確認し、利益、資金繰り、借入、人件費、部門別採算、予算との差異を見ながら、翌月以降の経営判断につなげていく顧問サービスです。
税務申告にとどまらず、月次決算、資金繰り、予実管理、金融機関対応、投資判断、事業承継、M&A、IPO準備まで、会社の状況に応じて数字を整えてまいります。
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02
医療法人・クリニック向け 月次財務参謀顧問
医療法人やクリニックには、一般の事業会社とは異なる数字の見方があります。
診療報酬の入金サイクル、医業未収金、返戻・査定、医療機器リース、人件費、設備投資、分院展開、医療法人化、承継まで。診療と経営の判断に使えるよう、毎月の数字を整理していきます。
院長・理事長が診療に集中しながらも、資金繰り、投資判断、採用、分院、承継を数字で確認できる状態を目指します。
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03
財務戦略支援
事業計画、資金計画、予実管理、投資判断について、財務の視点からお支えするサービスです。
成長に向けた投資、採用、設備投資、新規事業、経営改善など、経営判断に必要となる数字と計画を整理していきます。
現在の顧問税理士を変えることなく、社外CFO・財務参謀のような立場で、事業計画、予実管理、資金繰り、金融機関対応を継続的にご相談いただく形にも対応しています。
財務戦略支援の詳細を見るTHEME SERVICES
テーマ別専門サービス
特定の経営課題や専門テーマについて、必要な範囲だけを切り出してご相談いただけるサービスです。
現在の顧問税理士はそのままに、資金調達、M&A、IPO、相続・事業承継、第三者確認といった専門テーマのみを別枠でご相談いただくことも可能です。
04
資金調達・金融機関対応支援
融資申込、借換え、返済条件の見直し、金融機関との面談前の資料整理に対応する、スポット型・プロジェクト型のサービスです。
資金使途、必要額、返済原資、資金繰り、借入一覧、事業計画を整理し、金融機関に説明しやすい状態を整えていきます。
05
M&Aアドバイザリー
M&Aの判断に必要となる、財務・税務・価格・引継ぎの論点を整理するサービスです。
財務・税務デューデリジェンス、バリュエーション・株価算定、経理財務PMIを中心に、買収、売却、事業承継型M&Aなど、それぞれの局面で数字に基づく判断をお支えします。
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06
IPOアドバイザリー
IPOを目指す前段階で、現在地と準備すべき課題を明確にするサービスです。
IPOクイックレビュー、IPO準備伴走支援を通じて、月次決算、予実管理、会計方針、内部統制、規程類、会議体、監査法人・証券会社対応に向けた準備を整理してまいります。
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07
相続・贈与・事業承継
一般的な相続税申告・贈与税申告から、会社経営者の事業承継、自社株評価、事業承継税制の検討まで対応するサービスです。
個人の財産承継と、会社の株式、後継者、納税資金、経営体制を整理し、次の世代へ無理なくつないでいくための判断材料を整えていきます。
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08
第三者確認（AUP）
監査やレビューまでは必要ないものの、特定の数字や資料について第三者の目で確認しておきたい場面でご活用いただけるサービスです。
銀行提出資料、事業計画、資金繰り表、KPI、売上、在庫、債権、資金使途、設備投資計画、M&Aの初期検討資料などについて、あらかじめ合意した手続の範囲で事実確認を行います。
第三者確認（AUP）の詳細を見る- 毎月の数字を整えたい。
- 事業計画や予実管理を回したい。
- 資金調達に向けて資料を準備したい。
- M&AやIPOを見据えて現在地を確認したい。
- 相続や事業承継を整理したい。
- 特定の資料を第三者の目で確認しておきたい。