ご依頼にあたりお願いしたいこと

月次財務参謀顧問は、当事務所だけで完結するサービスではありません。

経営者、経理担当者、現場責任者、当事務所が、同じ数字を見ながら、毎月の経営判断に使える状態をご一緒につくっていく。そうした支援です。

そのため、ご依頼にあたっては、次の点についてご協力をお願いしています。

この中でも、特に大切にしているのが、日々の取引入力、いわゆる自計化です。

自計化と聞くと、「税理士に任せていたことを、自社でやらなければならないのか」と感じられるかもしれません。

しかし、当事務所がお願いしたいのは、会社に負担を押し付けることではありません。経営判断に必要な数字を、できるだけ早く、正確に、経営者の手元に届けるための仕組みを、ご一緒につくっていく、ということです。

営業の現場では、商談内容や受注見込みを記録しなければ、次の提案はできません。製造の現場では、材料、工程、不良、納期を把握しなければ、改善はできません。店舗の現場では、売上、客数、客単価、在庫を見なければ、運営はできません。

経営も、同じです。

日々のお金の動きが記録されていなければ、資金繰り、採用、設備投資、借入、承継のいずれの判断も、どうしても遅れていってしまいます。

自計化によって毎日の取引が早く会計データに反映されると、月次レビューの質そのものが、変わってきます。

「先月の結果を後から知る」のではなく、「今月の動きを見ながら、次の判断をする」ことができるようになります。

入力に不安を感じられる場合も、当事務所がしっかりサポートします。

最初に入力ルールを整え、操作方法をお伝えし、よく使う科目を整理し、業種特有の取引について処理方法を決めていきます。入力しやすい資料の集め方も整え、毎月、入力された会計データを証憑と突き合わせて確認します。誤りやすい処理は、次月以降に迷わないよう、ルール化していきます。

自計化は、最初の数か月が一番不安なものです。

ただ、流れができてくると、毎月の確認が早くなります。数字の見方が分かるようになります。支払いの癖が見えてきます。預金残高の動きに納得感が出てきます。設備投資や採用の相談が、感覚ではなく数字から始められるようになります。

そう感じていただけるところまで、当事務所が伴走いたします。

証憑の整理も、同じく重要です。

領収書、請求書、契約書、通帳、カード明細、給与資料、借入明細、リース契約書、固定資産資料、在庫資料。これらが整理されていなければ、会計データの確認に余計な時間がかかってしまいます。

逆に、証憑の整理ができていると、月次決算は早くなり、税務調査、金融機関対応、承継、M&A、IPO準備のいずれの場面でも、説明しやすくなります。

資料の共有も、大切です。不足資料があると、月次の数字はそこで止まってしまいます。確認待ちが続けば、数字の鮮度はどんどん落ちていきます。だからこそ、必要な資料を、いつ、どのように共有するかを、あらかじめ決めておきます。

事実確認も、お願いしています。会計データだけでは判断できないことがあるためです。

この支払いは修繕なのか、それとも設備投資なのか。この入金は売上なのか、前受金なのか。この支出は法人の経費なのか、社長個人の支出なのか。この契約は継続的なものか、一時的なものか。この在庫は販売可能なのか、それとも不良在庫なのか。この外注費は、どの案件に紐づくものか――。

こうした点は、経営者や現場の方に確認させていただかなければ、判断のしようがありません。

そして最後に、月次レビューの場で、経営者ご自身に数字を確認していただくことをお願いしています。

経理担当者や事務長だけで完結させるのではなく、最終的に経営者が数字を見て、自社の状況を把握する。ここが、月次財務参謀顧問の価値そのものです。

経営判断は、専門家が代わりに行うものではありません。経営者が判断できるように、数字を整え、論点を整理し、選択肢を見えるようにする。当事務所は、そのための参謀役です。